Análise de Preço de Ação de 3 Empresas no Setor de TI

Volta ao Menu Principal

Todos estamos cientes de como as funciona o do mercado de ações. Uma ação é a pequena parte da propriedade da empresa. O preço das ações da empresa reflete a avaliação líquida da empresa e também fornece uma pequena visão sobre seu desempenho. Essas ações são negociadas em trocas e seus preços estão constantemente mudando devido à sua demanda e oferta no mercado. Se uma ação estiver em alta demanda e com baixa oferta, ou seja, mais pessoas desejam comprá-la e menos pessoas estão dispostas a vendê-la, o preço das ações aumentará e da mesma forma se as ações estiverem em baixa demanda e com alta oferta, o que significa que significa Mais pessoas estão prontas para vendê-lo, mas menos pessoas estão dispostas a comprá-lo e seus preços caem.

O aumento repentino da demanda por ações pode ser devido a vários motivos, incluindo notícias positivas sobre a empresa ou um anúncio da empresa. Após um período de tempo em que a demanda pelas ações desaparece seus preços lentamente, à medida que o investidor perde o interesse nela. Esses preços das ações subindo e descendo são um processo iterativo e repetidos. Essa volatilidade das ações deixa os investidores nervosos ao investir em uma empresa. Portanto, para entender o risco associado a ele, deve haver uma análise adequada de ações antes de comprá-lo. Neste artigo, tentaríamos explorar apenas a ponta do iceberg para a análise do mercado de ações, pois a análise técnica do estoque é um vasto campo. Este blog pode ser o ponto de partida para você neste setor.

A ferramenta não é importante para a análise que pode ser realizada em qualquer software estatístico como Python, R ou Excel, mas, por causa deste artigo, estamos demonstrando a análise no Python.

DESCRIÇÃO DOS DADOS

Baixamos os dados diários dos preços das ações usando a funcionalidade da API do Yahoo Finance. É uma base de dados de cinco anos capturando Abertura, Alto, Baixo, Fechamento e Volume.

Aqui, levaremos o exemplo de três empresas TCs, Infosys e Wipro, que são os líderes do setor no fornecimento de serviços de TI.

Análise Exploratória

O gráfico acima é a representação dos preços de abertura das ações para essas três empresas via gráfico de linha, alavancando a biblioteca Matplotlib em Python. O gráfico mostra claramente que os preços do Wipro são maiores ao compará-lo com outras duas empresas, mas não estamos interessados nos preços absolutos dessas empresas, mas queremos entender como essas ações flutuam com o tempo.

O gráfico mostra o volume negociado por essas empresas, que mostra claramente que as ações da Infosys são negociadas mais em comparação com outras ações de TI.

Somente os preços do volume ou das ações não fornecem uma comparação entre as empresas. Nesse caso, planejamos um gráfico para o preço do volume * para comparar melhor as empresas. Como podemos ver claramente no gráfico que o Wipro parece ser negociado em um lado superior.

Média Móvel

Como sabemos, os preços das ações são altamente voláteis e os preços mudam rapidamente com o tempo. Para observar qualquer tendência ou padrão, podemos levar a ajuda de uma média de 50 dias de 200 dias

Matriz de plotagem de dispersão

O gráfico acima é a combinação de histogramas para cada empresa e uma trama dispersa subsequente, levando as ações de duas empresas por vez. No gráfico, podemos descobrir claramente que os estoques da Wipro estão mostrando vagamente uma correlação linear com a Infosys.

Aumento porcentual no valor da ação

Um aumento percentual no valor das ações é a mudança no estoque, comparando isso ao dia anterior. Quanto maior o valor positivo ou negativo, o volátil é o estoque.

Fica claro no gráfico que o aumento percentual no histograma de preços das ações para o TCS é o mais largo, o que indica que o estoque de TCs é o mais volátil entre as três empresas comparadas.

Conclusão

A análise acima pode ser usada para entender o comportamento de curto e longo prazo de uma ação. Um sistema de suporte à decisão pode ser criado qual as ações escolhem da indústria para baixo ganho de baixo risco ou alto risco de alto risco, dependendo do apetite de risco do investidor.